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Prostředky z investiční strategie Royal III. jsou investovány do speciálního strukturovaného dluhopisu vydaného bankou Société Générale pro produkt Royal III. Tato investiční strategie není přístupná pro žádné jiné produkty.
Datum založení: | 17. 12. 2010 |
Datum uzavření: | 28. 12. 2018 |
Cena k: 17. 12. 2018: | Nákupní cena Kč |
Prodejní cena 100,0000 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
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Riziko: | 2 |
Datum | Prodej |
---|---|
17. 12. 2010 | 100.0000 |
18. 12. 2010 | 100.0000 |
19. 12. 2010 | 100.0000 |
20. 12. 2010 | 100.0000 |
21. 12. 2010 | 100.0000 |
22. 12. 2010 | 97.7400 |
23. 12. 2010 | 98.1900 |
24. 12. 2010 | 98.0700 |
25. 12. 2010 | 98.0700 |
26. 12. 2010 | 98.0700 |
27. 12. 2010 | 98.0700 |
28. 12. 2010 | 97.7800 |
29. 12. 2010 | 97.2100 |
30. 12. 2010 | 96.8900 |
31. 12. 2010 | 97.2500 |
01. 01. 2011 | 96.5700 |
02. 01. 2011 | 96.5700 |
03. 01. 2011 | 96.5700 |
04. 01. 2011 | 96.1800 |
05. 01. 2011 | 96.9900 |
06. 01. 2011 | 97.2000 |
07. 01. 2011 | 97.2000 |
08. 01. 2011 | 97.1800 |
09. 01. 2011 | 97.1800 |
10. 01. 2011 | 97.1800 |
11. 01. 2011 | 96.5000 |
12. 01. 2011 | 95.1900 |
13. 01. 2011 | 96.0900 |
14. 01. 2011 | 97.3100 |
15. 01. 2011 | 98.1100 |
16. 01. 2011 | 98.1100 |
17. 01. 2011 | 98.1100 |
18. 01. 2011 | 97.9200 |
19. 01. 2011 | 97.8700 |
20. 01. 2011 | 98.5000 |
21. 01. 2011 | 98.1900 |
22. 01. 2011 | 98.1800 |
23. 01. 2011 | 98.1800 |
24. 01. 2011 | 98.1800 |
25. 01. 2011 | 98.8800 |
26. 01. 2011 | 98.9600 |
27. 01. 2011 | 98.8900 |
28. 01. 2011 | 98.8000 |
29. 01. 2011 | 98.9600 |
30. 01. 2011 | 98.9600 |
31. 01. 2011 | 98.9600 |
01. 02. 2011 | 98.3300 |
02. 02. 2011 | 98.4800 |
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04. 02. 2011 | 99.3700 |
05. 02. 2011 | 99.0400 |
06. 02. 2011 | 99.0400 |
07. 02. 2011 | 99.0400 |
08. 02. 2011 | 99.2500 |
09. 02. 2011 | 99.7900 |
10. 02. 2011 | 99.9000 |
11. 02. 2011 | 99.7500 |
12. 02. 2011 | 99.4700 |
13. 02. 2011 | 99.4700 |
14. 02. 2011 | 99.4700 |
15. 02. 2011 | 99.4700 |
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18. 02. 2011 | 100.3000 |
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20. 02. 2011 | 100.3900 |
21. 02. 2011 | 100.3900 |
22. 02. 2011 | 100.6000 |
23. 02. 2011 | 99.2800 |
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25. 02. 2011 | 97.9700 |
26. 02. 2011 | 97.9500 |
27. 02. 2011 | 97.9500 |
28. 02. 2011 | 97.9500 |
01. 03. 2011 | 98.8900 |
02. 03. 2011 | 99.5200 |
03. 03. 2011 | 98.9400 |
04. 03. 2011 | 98.2100 |
05. 03. 2011 | 98.3400 |
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12. 03. 2011 | 96.4800 |
13. 03. 2011 | 96.4800 |
14. 03. 2011 | 96.4800 |
15. 03. 2011 | 95.8000 |
16. 03. 2011 | 94.9600 |
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18. 03. 2011 | 91.5500 |
19. 03. 2011 | 92.9500 |
20. 03. 2011 | 92.9500 |
21. 03. 2011 | 92.9500 |
22. 03. 2011 | 93.0300 |
23. 03. 2011 | 93.5800 |
24. 03. 2011 | 93.8200 |
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01. 04. 2011 | 94.5800 |
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04. 04. 2011 | 94.3900 |
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12. 04. 2011 | 95.0600 |
13. 04. 2011 | 95.0600 |
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02. 05. 2011 | 97.9600 |
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22. 05. 2011 | 96.9300 |
23. 05. 2011 | 96.9300 |
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29. 05. 2011 | 94.8300 |
30. 05. 2011 | 94.8300 |
31. 05. 2011 | 95.4300 |
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19. 06. 2011 | 92.2000 |
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07. 07. 2011 | 94.6500 |
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11. 07. 2011 | 94.5500 |
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