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Prostředky z investiční strategie Royal I. jsou investovány do speciálního strukturovaného dluhopisu vydaného bankou Société Générale pro produkt Royal I. Tato strategie není přístupná pro žádné jiné produkty.
Datum založení: | 13. 12. 2008 |
Datum uzavření: | 15. 12. 2014 |
Cena k: 16. 1. 2015: | Nákupní cena Kč |
Prodejní cena 158,6736 Kč | |
Poplatek za správu: | Poplatek za správu investiční strategie (promítnut v ceně jednotky)
je maximálně: 0,00 % Celkový přehled naleznete v našem Přehledu poplatků |
Riziko: | 2 |
Datum | Prodej |
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01. 01. 2010 | 119.4500 |
02. 01. 2010 | 119.4500 |
03. 01. 2010 | 119.4500 |
04. 01. 2010 | 119.4500 |
05. 01. 2010 | 119.4300 |
06. 01. 2010 | 119.8700 |
07. 01. 2010 | 119.6200 |
08. 01. 2010 | 119.5700 |
09. 01. 2010 | 119.7900 |
10. 01. 2010 | 119.7900 |
11. 01. 2010 | 119.7900 |
12. 01. 2010 | 120.2900 |
13. 01. 2010 | 119.7600 |
14. 01. 2010 | 120.4100 |
15. 01. 2010 | 120.6300 |
16. 01. 2010 | 121.1600 |
17. 01. 2010 | 121.1600 |
18. 01. 2010 | 121.1600 |
19. 01. 2010 | 121.2100 |
20. 01. 2010 | 121.7800 |
21. 01. 2010 | 122.0000 |
22. 01. 2010 | 121.5700 |
23. 01. 2010 | 120.9800 |
24. 01. 2010 | 120.9800 |
25. 01. 2010 | 120.9800 |
26. 01. 2010 | 120.1600 |
27. 01. 2010 | 119.7100 |
28. 01. 2010 | 119.7300 |
29. 01. 2010 | 119.8400 |
30. 01. 2010 | 119.8400 |
31. 01. 2010 | 119.8400 |
01. 02. 2010 | 119.8400 |
02. 02. 2010 | 119.1600 |
03. 02. 2010 | 119.6700 |
04. 02. 2010 | 120.3200 |
05. 02. 2010 | 119.8700 |
06. 02. 2010 | 118.7600 |
07. 02. 2010 | 118.7600 |
08. 02. 2010 | 118.7600 |
09. 02. 2010 | 118.2900 |
10. 02. 2010 | 117.9200 |
11. 02. 2010 | 118.3500 |
12. 02. 2010 | 118.4400 |
13. 02. 2010 | 118.6100 |
14. 02. 2010 | 118.6100 |
15. 02. 2010 | 118.6100 |
16. 02. 2010 | 118.3300 |
17. 02. 2010 | 118.5100 |
18. 02. 2010 | 118.8100 |
19. 02. 2010 | 119.1000 |
20. 02. 2010 | 119.5100 |
21. 02. 2010 | 119.5100 |
22. 02. 2010 | 119.5100 |
23. 02. 2010 | 119.6100 |
24. 02. 2010 | 120.3900 |
25. 02. 2010 | 120.0900 |
26. 02. 2010 | 120.8800 |
27. 02. 2010 | 120.7300 |
28. 02. 2010 | 120.7300 |
01. 03. 2010 | 120.7300 |
02. 03. 2010 | 121.2400 |
03. 03. 2010 | 121.9100 |
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05. 03. 2010 | 122.1700 |
06. 03. 2010 | 122.0200 |
07. 03. 2010 | 122.0200 |
08. 03. 2010 | 122.0200 |
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10. 03. 2010 | 123.4900 |
11. 03. 2010 | 123.7000 |
12. 03. 2010 | 123.9400 |
13. 03. 2010 | 124.2800 |
14. 03. 2010 | 124.2800 |
15. 03. 2010 | 124.2800 |
16. 03. 2010 | 124.2000 |
17. 03. 2010 | 124.5000 |
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20. 03. 2010 | 124.6000 |
21. 03. 2010 | 124.6000 |
22. 03. 2010 | 124.6000 |
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25. 03. 2010 | 125.3200 |
26. 03. 2010 | 125.0300 |
27. 03. 2010 | 125.5800 |
28. 03. 2010 | 125.5800 |
29. 03. 2010 | 125.5800 |
30. 03. 2010 | 126.1100 |
31. 03. 2010 | 126.1400 |
01. 04. 2010 | 126.5500 |
02. 04. 2010 | 126.7100 |
03. 04. 2010 | 127.5200 |
04. 04. 2010 | 127.5200 |
05. 04. 2010 | 127.5200 |
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10. 04. 2010 | 127.7400 |
11. 04. 2010 | 127.7400 |
12. 04. 2010 | 127.7400 |
13. 04. 2010 | 127.9100 |
14. 04. 2010 | 128.2400 |
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01. 05. 2010 | 126.8900 |
02. 05. 2010 | 126.8900 |
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04. 05. 2010 | 127.1000 |
05. 05. 2010 | 127.4700 |
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10. 05. 2010 | 124.0600 |
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14. 05. 2010 | 124.1600 |
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16. 05. 2010 | 123.9000 |
17. 05. 2010 | 123.9000 |
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31. 05. 2010 | 120.0300 |
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04. 06. 2010 | 120.5200 |
05. 06. 2010 | 121.1300 |
06. 06. 2010 | 121.1300 |
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20. 06. 2010 | 121.9100 |
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27. 06. 2010 | 121.9000 |
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04. 07. 2010 | 119.9600 |
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11. 07. 2010 | 121.3200 |
12. 07. 2010 | 121.3200 |
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18. 07. 2010 | 122.1000 |
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09. 09. 2010 | 126.4000 |
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10. 10. 2010 | 127.7500 |
11. 10. 2010 | 127.7500 |
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13. 10. 2010 | 127.6100 |
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15. 10. 2010 | 127.7100 |
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17. 10. 2010 | 127.4800 |
18. 10. 2010 | 127.4800 |
19. 10. 2010 | 126.9200 |
20. 10. 2010 | 127.5100 |
21. 10. 2010 | 127.5000 |
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24. 10. 2010 | 127.9300 |
25. 10. 2010 | 127.9300 |
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27. 10. 2010 | 128.2000 |
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21. 07. 2012 | 141.8700 |
22. 07. 2012 | 141.8700 |
23. 07. 2012 | 141.8700 |
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31. 12. 2012 | 144.6300 |
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10. 02. 2013 | 148.4500 |
11. 02. 2013 | 148.4500 |
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01. 03. 2013 | 149.3500 |
02. 03. 2013 | 149.8100 |
03. 03. 2013 | 149.8100 |
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11. 03. 2013 | 150.4400 |
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12. 04. 2013 | 152.1400 |
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14. 04. 2013 | 152.5700 |
15. 04. 2013 | 152.5700 |
16. 04. 2013 | 152.4300 |
17. 04. 2013 | 151.7700 |
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19. 04. 2013 | 151.6700 |
20. 04. 2013 | 151.6000 |
21. 04. 2013 | 151.6000 |
22. 04. 2013 | 151.6000 |
23. 04. 2013 | 151.6800 |
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25. 04. 2013 | 152.5000 |
26. 04. 2013 | 152.6686 |
27. 04. 2013 | 152.6072 |
28. 04. 2013 | 152.6072 |
29. 04. 2013 | 152.6072 |
30. 04. 2013 | 152.3461 |
01. 05. 2013 | 152.4339 |
02. 05. 2013 | 152.4339 |
03. 05. 2013 | 152.3321 |
04. 05. 2013 | 152.2799 |
05. 05. 2013 | 152.2799 |
06. 05. 2013 | 152.2799 |
07. 05. 2013 | 152.4278 |
08. 05. 2013 | 152.3750 |
09. 05. 2013 | 152.3750 |
10. 05. 2013 | 152.8474 |
11. 05. 2013 | 152.7442 |
12. 05. 2013 | 152.7442 |
13. 05. 2013 | 152.7442 |
14. 05. 2013 | 153.0610 |
15. 05. 2013 | 153.1402 |
16. 05. 2013 | 153.2194 |
17. 05. 2013 | 153.4670 |
18. 05. 2013 | 153.3085 |
19. 05. 2013 | 153.3085 |
20. 05. 2013 | 153.3085 |
21. 05. 2013 | 153.6551 |
22. 05. 2013 | 153.9620 |
23. 05. 2013 | 154.0073 |
24. 05. 2013 | 153.9484 |
25. 05. 2013 | 153.2849 |
26. 05. 2013 | 153.2849 |
27. 05. 2013 | 153.2849 |
28. 05. 2013 | 153.1185 |
29. 05. 2013 | 152.9799 |
30. 05. 2013 | 153.3562 |
31. 05. 2013 | 153.2671 |
01. 06. 2013 | 153.2374 |
02. 06. 2013 | 153.2374 |
03. 06. 2013 | 153.2374 |
04. 06. 2013 | 152.9007 |
05. 06. 2013 | 152.7719 |
06. 06. 2013 | 152.8035 |
07. 06. 2013 | 152.1202 |
08. 06. 2013 | 152.1598 |
09. 06. 2013 | 152.1598 |
10. 06. 2013 | 152.1598 |
11. 06. 2013 | 152.4173 |
12. 06. 2013 | 152.5956 |
13. 06. 2013 | 152.1697 |
14. 06. 2013 | 151.9320 |
15. 06. 2013 | 151.4566 |
16. 06. 2013 | 151.4566 |
17. 06. 2013 | 151.4566 |
18. 06. 2013 | 151.5755 |
19. 06. 2013 | 152.0905 |
20. 06. 2013 | 152.1995 |
21. 06. 2013 | 152.1004 |
22. 06. 2013 | 150.7931 |
23. 06. 2013 | 150.7931 |
24. 06. 2013 | 150.7931 |
25. 06. 2013 | 150.4960 |
26. 06. 2013 | 150.0207 |
27. 06. 2013 | 150.2782 |
28. 06. 2013 | 150.6644 |
01. 07. 2013 | 151.1695 |
02. 07. 2013 | 151.1992 |
03. 07. 2013 | 151.4864 |
04. 07. 2013 | 151.7835 |
08. 07. 2013 | 151.3874 |
09. 07. 2013 | 151.6746 |
10. 07. 2013 | 151.8826 |
11. 07. 2013 | 152.4570 |
12. 07. 2013 | 152.4669 |
15. 07. 2013 | 152.8729 |
16. 07. 2013 | 153.1106 |
17. 07. 2013 | 153.3582 |
18. 07. 2013 | 153.3186 |
19. 07. 2013 | 153.4473 |
22. 07. 2013 | 153.7642 |
23. 07. 2013 | 153.8930 |
24. 07. 2013 | 154.0019 |
25. 07. 2013 | 154.0416 |
26. 07. 2013 | 153.9722 |
29. 07. 2013 | 153.7543 |
30. 07. 2013 | 153.5464 |
31. 07. 2013 | 153.1898 |
01. 08. 2013 | 153.1601 |
02. 08. 2013 | 153.0314 |
05. 08. 2013 | 153.1700 |
06. 08. 2013 | 153.4869 |
07. 08. 2013 | 153.6256 |
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12. 08. 2013 | 153.6157 |
13. 08. 2013 | 153.5563 |
14. 08. 2013 | 153.7147 |
15. 08. 2013 | 153.8336 |
16. 08. 2013 | 153.5365 |
19. 08. 2013 | 153.0908 |
20. 08. 2013 | 152.8432 |
21. 08. 2013 | 152.4768 |
22. 08. 2013 | 152.5758 |
23. 08. 2013 | 152.5164 |
26. 08. 2013 | 152.6154 |
27. 08. 2013 | 152.7244 |
28. 08. 2013 | 152.5956 |
29. 08. 2013 | 152.5956 |
30. 08. 2013 | 152.0410 |
02. 09. 2013 | 152.0608 |
03. 09. 2013 | 152.1500 |
04. 09. 2013 | 152.2391 |
05. 09. 2013 | 152.5461 |
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09. 09. 2013 | 152.7640 |
10. 09. 2013 | 152.8135 |
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12. 09. 2013 | 153.6652 |
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16. 09. 2013 | 153.8138 |
17. 09. 2013 | 153.8831 |
18. 09. 2013 | 154.2297 |
20. 09. 2013 | 154.7051 |
23. 09. 2013 | 154.7645 |
24. 09. 2013 | 154.7051 |
25. 09. 2013 | 154.5565 |
26. 09. 2013 | 154.5268 |
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30. 09. 2013 | 154.4674 |
01. 10. 2013 | 154.4080 |
02. 10. 2013 | 154.1802 |
03. 10. 2013 | 154.2990 |
04. 10. 2013 | 154.2198 |
07. 10. 2013 | 154.2693 |
08. 10. 2013 | 153.9128 |
09. 10. 2013 | 153.6454 |
10. 10. 2013 | 153.6454 |
11. 10. 2013 | 153.7742 |
14. 10. 2013 | 154.4179 |
15. 10. 2013 | 154.6853 |
16. 10. 2013 | 154.7744 |
17. 10. 2013 | 154.6952 |
18. 10. 2013 | 155.0913 |
21. 10. 2013 | 155.4083 |
22. 10. 2013 | 155.5271 |
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25. 10. 2013 | 155.5073 |
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30. 10. 2013 | 156.0124 |
31. 10. 2013 | 156.0223 |
01. 11. 2013 | 156.0223 |
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05. 11. 2013 | 153.9623 |
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15. 11. 2013 | 154.1505 |
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19. 11. 2013 | 154.5367 |
20. 11. 2013 | 154.5664 |
21. 11. 2013 | 154.4674 |
22. 11. 2013 | 154.3486 |
25. 11. 2013 | 154.6952 |
26. 11. 2013 | 154.9230 |
27. 11. 2013 | 155.1111 |
28. 11. 2013 | 155.0418 |
29. 11. 2013 | 155.2597 |
02. 12. 2013 | 155.3884 |
03. 12. 2013 | 155.5370 |
04. 12. 2013 | 155.4479 |
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11. 12. 2013 | 155.4182 |
12. 12. 2013 | 155.2696 |
13. 12. 2013 | 154.5664 |
16. 12. 2013 | 154.3288 |
17. 12. 2013 | 154.3387 |
18. 12. 2013 | 154.6457 |
19. 12. 2013 | 154.4080 |
20. 12. 2013 | 154.7546 |
23. 12. 2013 | 155.0220 |
27. 12. 2013 | 155.1111 |
30. 12. 2013 | 155.3488 |
31. 12. 2013 | 155.4875 |
01. 01. 2014 | 155.5271 |
02. 01. 2014 | 155.5271 |
03. 01. 2014 | 155.5271 |
06. 01. 2014 | 155.5271 |
07. 01. 2014 | 155.3785 |
08. 01. 2014 | 155.2102 |
09. 01. 2014 | 155.3686 |
10. 01. 2014 | 155.5469 |
13. 01. 2014 | 155.3290 |
14. 01. 2014 | 155.0121 |
15. 01. 2014 | 154.8537 |
16. 01. 2014 | 154.8437 |
17. 01. 2014 | 155.0319 |
20. 01. 2014 | 155.2102 |
21. 01. 2014 | 155.2102 |
22. 01. 2014 | 154.9230 |
23. 01. 2014 | 154.9626 |
24. 01. 2014 | 155.0517 |
27. 01. 2014 | 154.8041 |
28. 01. 2014 | 154.1010 |
29. 01. 2014 | 153.7444 |
30. 01. 2014 | 153.7444 |
31. 01. 2014 | 153.8237 |
03. 02. 2014 | 153.3978 |
04. 02. 2014 | 153.2592 |
05. 02. 2014 | 152.6352 |
06. 02. 2014 | 152.3183 |
07. 02. 2014 | 152.4074 |
10. 02. 2014 | 152.7640 |
11. 02. 2014 | 153.2889 |
12. 02. 2014 | 153.4572 |
13. 02. 2014 | 153.8633 |
14. 02. 2014 | 154.0911 |
17. 02. 2014 | 153.7048 |
18. 02. 2014 | 153.8732 |
19. 02. 2014 | 153.9920 |
20. 02. 2014 | 154.4278 |
21. 02. 2014 | 154.4476 |
24. 02. 2014 | 154.1901 |
25. 02. 2014 | 154.4971 |
26. 02. 2014 | 154.6457 |
27. 02. 2014 | 154.8834 |
28. 02. 2014 | 154.5565 |
03. 03. 2014 | 154.6358 |
04. 03. 2014 | 154.6952 |
05. 03. 2014 | 154.1901 |
06. 03. 2014 | 154.5070 |
07. 03. 2014 | 154.3585 |
10. 03. 2014 | 154.5466 |
11. 03. 2014 | 154.7051 |
12. 03. 2014 | 154.5367 |
13. 03. 2014 | 154.3882 |
14. 03. 2014 | 154.1208 |
17. 03. 2014 | 153.9227 |
18. 03. 2014 | 153.5959 |
19. 03. 2014 | 153.5662 |
20. 03. 2014 | 153.7147 |
21. 03. 2014 | 153.7642 |
24. 03. 2014 | 153.7246 |
25. 03. 2014 | 153.7246 |
26. 03. 2014 | 153.9128 |
27. 03. 2014 | 153.9128 |
28. 03. 2014 | 154.1307 |
31. 03. 2014 | 154.2396 |
01. 04. 2014 | 154.4773 |
02. 04. 2014 | 154.6160 |
03. 04. 2014 | 154.6358 |
04. 04. 2014 | 154.8239 |
07. 04. 2014 | 154.8239 |
08. 04. 2014 | 155.1012 |
09. 04. 2014 | 154.9329 |
10. 04. 2014 | 154.6952 |
11. 04. 2014 | 154.5268 |
14. 04. 2014 | 154.4179 |
15. 04. 2014 | 154.0217 |
16. 04. 2014 | 154.2495 |
17. 04. 2014 | 154.1604 |
18. 04. 2014 | 154.1604 |
22. 04. 2014 | 154.6358 |
23. 04. 2014 | 154.7744 |
24. 04. 2014 | 154.8338 |
25. 04. 2014 | 154.9626 |
28. 04. 2014 | 154.9626 |
29. 04. 2014 | 155.0319 |
30. 04. 2014 | 154.8834 |
02. 05. 2014 | 155.1310 |
05. 05. 2014 | 154.7645 |
06. 05. 2014 | 154.8239 |
07. 05. 2014 | 154.8041 |
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12. 05. 2014 | 154.8735 |
13. 05. 2014 | 155.2300 |
14. 05. 2014 | 155.4578 |
15. 05. 2014 | 155.7549 |
16. 05. 2014 | 156.0025 |
19. 05. 2014 | 155.7450 |
20. 05. 2014 | 155.6955 |
21. 05. 2014 | 155.8638 |
22. 05. 2014 | 155.9331 |
23. 05. 2014 | 156.0916 |
26. 05. 2014 | 156.4779 |
27. 05. 2014 | 156.7056 |
28. 05. 2014 | 156.8641 |
29. 05. 2014 | 156.9532 |
30. 05. 2014 | 156.9928 |
02. 06. 2014 | 157.1810 |
03. 06. 2014 | 157.2305 |
04. 06. 2014 | 157.3890 |
05. 06. 2014 | 157.3791 |
06. 06. 2014 | 157.4979 |
09. 06. 2014 | 157.5078 |
10. 06. 2014 | 157.7455 |
11. 06. 2014 | 157.8941 |
12. 06. 2014 | 157.9337 |
13. 06. 2014 | 158.0129 |
16. 06. 2014 | 158.0426 |
17. 06. 2014 | 158.2209 |
18. 06. 2014 | 158.0921 |
20. 06. 2014 | 158.5477 |
23. 06. 2014 | 158.8052 |
24. 06. 2014 | 159.0033 |
25. 06. 2014 | 158.9835 |
26. 06. 2014 | 158.6269 |
27. 06. 2014 | 158.5576 |
30. 06. 2014 | 158.6071 |
01. 07. 2014 | 158.4883 |
02. 07. 2014 | 158.6567 |
03. 07. 2014 | 158.8151 |
04. 07. 2014 | 158.7755 |
07. 07. 2014 | 158.8151 |
08. 07. 2014 | 158.8448 |
09. 07. 2014 | 158.6269 |
10. 07. 2014 | 158.4586 |
11. 07. 2014 | 158.4982 |
14. 07. 2014 | 158.2803 |
15. 07. 2014 | 158.2110 |
16. 07. 2014 | 158.6368 |
17. 07. 2014 | 158.6765 |
18. 07. 2014 | 158.9439 |
21. 07. 2014 | 158.8151 |
22. 07. 2014 | 158.8349 |
23. 07. 2014 | 158.7161 |
24. 07. 2014 | 159.3103 |
25. 07. 2014 | 159.2608 |
28. 07. 2014 | 159.2608 |
29. 07. 2014 | 159.1419 |
30. 07. 2014 | 159.1221 |
31. 07. 2014 | 159.1617 |
01. 08. 2014 | 159.2212 |
04. 08. 2014 | 159.0825 |
05. 08. 2014 | 158.3893 |
06. 08. 2014 | 158.6468 |
07. 08. 2014 | 158.3695 |
08. 08. 2014 | 158.3199 |
11. 08. 2014 | 158.0228 |
12. 08. 2014 | 157.8049 |
13. 08. 2014 | 158.2605 |
14. 08. 2014 | 158.2308 |
15. 08. 2014 | 158.4091 |
18. 08. 2014 | 158.7062 |
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16. 01. 2015 | 158.6736 |